29 / 79
Εισαγωγικό άρθρο
29
ώρες (εκτός από κάποια ξαφνικά ξεσπάσματα). Χρειάστηκε
κάποιος χρόνος προτού καταλάβω ότι ο συνδυασμός των
ισχυρών επιπέδων Fibonacci και του RSI ήταν ο κατάλληλος
τρόπος για μένα. Ακριβώς όπως οι περισσότεροι επενδυτές,
ξεκίνησα με έναν αριθμό δεικτών και ψάχνοντας για μια τάση
σε διάφορα χρονικά πλαίσια. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές
απογοητεύτηκα από τους αντικρουόμενες δείκτες ή από την
έλλειψη ενός ισχυρού σήματος από ένα μεμονωμένο δείκτη. Με
αναδρομικό έλεγχο, στην καλύτερη περίπτωση, εμφανιζόταν
ένα προσωρινό ή μικρό πάτημα, αλλά το μειονέκτημα ήταν
ότι δυσκολευόμουν πολύ να προσδιορίσω γιατί κάποιες
συναλλαγές απέδιδαν ενώ άλλες όχι. Ιδιαίτερα ο καθορισμός
των κατάλληλων σημείων εξόδου αποδείχθηκε δύσκολος. Και
έπειτα υπάρχει το θέμα των αγορών που κινούνται πλαγίως
για μεγάλες χρονικές περιόδους. Το μοτίβο του διαγράμματος
δεν ταίριαζε με τα σήματα που προέρχονταν από τους δείκτες.
Επομένως, δεν μπορούσα να εκτελέσω με σιγουριά παρόλο
που είχαν ικανοποιηθεί τα κριτήρια.
Χρειάζομαι ένα επίπεδο που να είναι ορατό με σαφήνεια
στο διάγραμμα, και να υποστηρίζεται από ένα αναδρομικά
ελεγμένο σήμα. Τα επίπεδα Fibonacci σχεδιάζονται εύκολα
και εντοπίζονται εύκολα στο διάγραμμα. Επιπλέον, σε
πολλές περιπτώσεις ταιριάζουν με τα επίπεδα στήριξης ή/
και αντίστασης. Αυτό καθιστά αυτά τα επίπεδα κατάλληλα για
ευδιάκριτα επίπεδα εισόδου και εξόδου. Χρησιμοποιώ τον RSI
για επιπλέον χρώμα στην εξέλιξη των τιμών. Για μένα, είναι
πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορώ με μια ματιά να δω
αν μπορώ να υπολογίσω σε μια συναλλαγή ή όχι. Όσο πιο
περίπλοκο είναι ένα στήσιμο, τόσο περισσότερες αμφιβολίες
μπορεί να προκύψουν και τόσο πιο δύσκολη γίνεται η
διαχείριση μιας ανοιχτής θέσης.
Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα μιας συναλλαγής που
έκανα σε USD/JPY τον Οκτώβριο του 2014 (διάγραμμα 4). Κατά
τις πρώτες πρωινές ώρες, το ζεύγος USD/JPY διαμόρφωσε
μια σχεδόν ακριβή προσωρινή επιβεβαίωση 61,8% σε χαμηλό
των 106,25 (δείτε τις μπλε επιβεβαιώσεις). Δυστυχώς, αυτό
έγινε πριν από τις ώρες εργασίας μου (πριν από τις 9:00 CET),
κι έτσι δεν μπόρεσα να εισέλθω αμέσως. Παρά το γεγονός
ότι αναγνώρισα τη δύναμη, αποφάσισα να μην προτρέξω και
περίμενα για επιβεβαίωση. Ελέγχθηκε η υπομονή μου, καθώς
το ζεύγος ανέβηκε κατά 60 pip χωρίς ουσιαστική επιβεβαίωση
(> 23,6%) και σε μικρότερο χρονικό πλαίσιο (5 λεπτών), ο
RSI παρέμεινε σε επίπεδα άνω του ουδέτερου. Νωρίς το
απόγευμα, εμφανίστηκε επιτέλους μια ακριβής επιβεβαίωση
50% κι έτσι άνοιξα τη συναλλαγή κοντά σ’ αυτό το σημείο. Η
έξοδός μου βασίζεται κυρίως στην επέκταση 100-161,8% της
προηγούμενης κίνησης, που συνεπάγεται ποσοστά 108,10-
109,28 (δείτε την μπορντό επέκταση). Αποφάσισα να κάνω
split στη θέση και τοποθέτησα κατοχύρωση κέρδους και στα
δύο επίπεδα. Η προφανής έξοδος θα ήταν αν το επίπεδο
61,8% δεν είναι σεβαστό, κι έτσι τοποθέτησα το stop loss (για
τη συνολική θέση) ελαφρώς χαμηλότερα από αυτό το επίπεδο,
γύρω στο 106,10. Έτσι, τέθηκαν οι ακόλουθοι όροι
Είσοδος:
106,64
Κατοχύρωση κέρδους:
108,05-108,10 (ελάχιστη)
Stop Loss:
106,10
Ρίσκο/ανταμοιβή:
55 pips / 140 pips
Μου αρέσει αυτό το είδος στησίματος λόγω της εξαιρετικής
αναλογίας ρίσκου/ανταμοιβής. Η ανταμοιβή είναι περίπου 2,5
φορές το ρίσκο, που σημαίνει ότι ακόμα κι αν έχω δίκιο μόνο
στο 40% των περιπτώσεων, είμαι σε θέση να παρουσιάσω
ένα καθαρό κέρδος. Η θέση ποτέ δε μπήκε σε αρνητικό
έδαφος και μετακινήθηκε σταθερά προς τα πάνω, κι έτσι η
παρακολούθηση ήταν απαλλαγμένη από στρες. Δύο ημέρες
αργότερα, εκτελέσθηκε η πρώτη κατοχύρωση κέρδους.
Αξιολόγησα το διάγραμμα και παρατήρησα ότι ο RSI ήταν σε
υψηλά επίπεδα (πάνω από 80). Κατά συνέπεια, η αναμονή για
μια επέκταση 161,8% φάνηκε υπερβολικά αισιόδοξη και, ως εκ
τούτου, έκλεισε και το δεύτερο μέρος της θέσης.
Αξίζει την προσπάθεια
Το να ξεκινάς ως ανεξάρτητος επενδυτής είναι μια πρόκληση,
αλλά άκρως συναρπαστική. Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι
για να κερδίζεις χρήματα. Να είστε σίγουροι ότι έχετε μια
δοκιμασμένη μέθοδο πριν εξετάσετε την απόφαση να γίνετε
επενδυτές πλήρους απασχόλησης. Να γνωρίζετε ότι μεγάλο
μέρος της επιτυχίας σας θα προέλθει από την ικανότητά
σας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις. Θα δοκιμαστούν οι
ικανότητές σας να προσαρμόζεστε στις συνθήκες. Όπως το
θέτει ο επαγγελματίας επενδυτής George Slezak («Principals
and Psychology of Day Trading», 1997): «προσπαθήστε να
παραμείνετε στο παιχνίδι. Επιβιώστε».
Έχω να προσθέσω μόνο ένα: Απολαύστε το!
«
Όντας επιφυλακτικός έναντι του ρίσκου,
η μείωση των απωλειών δεν αποτελούσε
ποτέ πρόβλημα για εμένα.